Trading con il pattern recognition

Il riconoscimento dei pattern consiste nel cercare i pattern che compaiono nei prezzi dei prodotti negoziati. Bisogna cercare delle forme come i triangoli, i rettangoli e i diamanti. Anche se questo potrebbe non ispirare alcuna fiducia all’inizio, queste sono formazioni che si rivelano e tracciano i cambiamenti di supporto e resistenza.

Il riconoscimento dei pattern consiste nel cercare alcune figure che compaiono nei grafici dei prezzi degli strumenti finanziari. Alcune di queste figure ricordano fomre forme come i triangoli, i rettangoli e i diamanti. Anche se questo potrebbe non ispirare alcuna fiducia all’inizio, queste sono formazioni che si rivelano fondamentali nella ricerca di movimenti particolari dei prezzi su supporti e resistenze.

Una volta imparato come fare, potrai applicare questo metodo ai mercati finanziari di tua scelta, dalle Azioni agli Indici al Forex. L’identificazione di pattern può costituire la base delle strategie dei trader che preferiscono lo scalping, oppure il breve periodo, così come i trader che preferiscono il lungo periodo, e può essere applicata a qualsiasi grafico, da un timeframe a 5 minuti fino ad un timeframe ad una settimana.

I rettangoli e in particolare i triangoli presentano un gran numero di varietà che possono essere approfondite. Essenzialmente, tutti gli andamenti di prezzo si basano sull’interazione tra domanda e offerta nel tempo, i pattern cercando di individuare il momento di reazione dei mercati. Questo significa utilizzando i pattern saprai quando aprire una posizione e come gestire il rischio attraverso stop loss e take profit.

Triangoli

Esistono diversi tipi di triangoli e tutti possono essere molto efficienti per il tuo trading. Uno dei vantaggi è che non vi è alcuna propensione per il lato long o per quello short, e questo li rende ancora più utili per un trader di CFD. Ricorda che se preferisci sempre le opportunità rialziste del mercato, potresti perdere alcune delle caratteristiche interessanti di questo pattern.

I triangoli sono pattern all’interno dei quali i prezzi si consolidano. Tuttavia, proprio perché non vi è alcuna predilezione per un lato o per l’altro, è necessario monitorare i triangoli in caso di un eventuale breakout. Esistono due grandi categorie di triangoli:

Triangolo ascendente

Il triangolo ascendente è probabilmente il pattern migliore all’interno di questa categoria, perché incorpora l’uso di una linea di resistenza (di cui i trader sono spesso alla ricerca) e una linea di trend rialzista.

Gli elementi importanti di questa formazione sono le due linee segnate in rosso: la linea della resistenza e la linea ascendente. Ti consigliamo di monitorare l’andamento dei volumi durante la formazione di questo pattern, poiché questi tendono ad aumentare durante il breakout.

Tipicamente, dovrai aspettarti un calo dei volumi durante la formazione del pattern. Questo perché l’interesse sullo strumento finanziario diminuisce quando i movimenti dei prezzi calano di intensità, fino a che non si verifica il break out, che ripristina l’interesse sul titolo. Se il volume non cala, non significa necessariamente che vi sia un problema con il pattern; tuttavia, una cosa a cui dovresti prestare attenzione è l’impennata del volume quando si verifica il breakout. Questo tende ad avere un effetto benefico sulla forza complessiva del pattern da quel momento in poi.

Un altro aspetto può rende il segnale ancora più forte è il breakout che forma un gap sul grafico dei prezzi. Questo indica una crescita nella domanda del prodotto (crescita nell’offerta se si tratta di una negoziazione short) confermando così il maggior interesse dei trader. I trader a volte si lasciano scoraggiare perché pensano di essersi lasciati scappare un’operazione, ma in realtà la conclusione del pattern con un movimento violento può essere considerata come conferma del completamento di una figura.

Quello che i trader temono quando avviene un breakout, è ciò che viene chiamato ‘falso breakout’ o ‘whipsaw’. Questo accade quando il prezzo infrange il pattern, il che può portare i trader più aggressivi a lanciarsi subito nella negoziazione. Purtroppo, in caso di falso breakout, un segnale che sembrava genuino, può dimostrarsi invece sbagliato con il prezzo che ritorna sui livelli trattati dal pattern.

Poiché il tasso d’interesse su gran parte delle Obbligazioni è fisso dopo l’emissione, i prezzi cambiano nel tempo per riflettere i cambiamenti dei tassi d’interesse. Supponiamo che un’ obbligazione decennale sia stato emessa con un interesse del 5,0% e che, un anno dopo le nuove obbligazioni da 9 anni vengano emessi al 4,0%. Poiché le obbligazioni al 5,0% hanno un tasso d’interesse maggiore, a parità di condizioni, gli investitori vorranno pagare di più per quell’obbligazione. Dall’altra parte, se gli investitori potessero avere un 6,0% su una nuova obbligazione da 9 anni, non pagherebbero così tanto per l’ obbligazione con il 5,0% di rendimento.

Il grafico precedente mostrava un esempio di triangolo ascendente con un breakout verso l’alto. Poiché non vi è una predilezione direzionale su quali pattern subiranno un breakout, ecco un esempio di cosa succede quando si verifica un breakout ribassista su un triangolo ascendente.

Questo grafico mostra il breakout con un successivo test sul livello di resistenza. Come il triangolo, il miglior risultato si può ottenere quando i volumi diminuiscono all’interno della figura per poi aumentare nel punto di break out.

Bandiere

Come il pennant, la bandiera è una versione più corta di un pattern simile, in questo caso del canale. Le bandiere necessitano di molte delle caratteristiche del pennant per poter essere considerate genuine.

Questo pattern è genuino solo se il breakout si verifica nella stessa direzione in cui è entrato il prezzo. Probabilmente vedrai anche che la direzione della bandiera si muove nella direzione opposta al movimento di prezzo prevalente.