Przewodnik po strategiach na rynku forex

Bądź świadomy jakim typem tradera jesteś i jakie istnieją rodzaje strategii. Nie sprowadza się to jednak tylko do poznania i wyboru jednego typu strategii. Inwestorzy mogą posługiwać się jedną wybraną metodologią lub łączyć wiele poszczególnych stylów, tworząc spójny system inwestycyjny.

1. Zdefiniuj swoje kryteria wyboru strategii na rynku forex. Powinieneś przeanalizować czynniki, które pomogą ci zawęzić zakres poszukiwań.
2. Zadecyduj, czy chcesz inwestować długo-, czy krótkoterminowo. Zależy to od tego, czy uważasz, że wartość danej pary walutowej będzie rosła czy spadała w czasie - sprawdź nasz przykładowy poradnik, jak zawierać krótkie pozycje na funcie szterlingu.
3. Wybierz swoją parę walutową. Twoja strategia może się zmienić w zależności od tego, czy wybierzesz jedną z głównych, czy też mniej popularną lub egzotyczną parę walutową. Pamiętaj, że niektóre z nich są bardziej stabilne lub zmienne od innych.

Skalkuluj wielkość swojej pozycji. Złóż zlecenie i upewnij się, że dokładnie monitorujesz pozycję pod kątem panującego trendu, możliwych wybić oraz innych czynników, które mogą spowodować, że zmienisz koncepcję, co do wybranej strategii.

Strategia skalpingowa na rynku forex

Traderzy, którzy preferują transakcje krótkoterminowe, trwające zaledwie kilka minut, lub ci, którzy chcą handlować na bazie dużej zmienności, w krótkim czasie otwierając wiele pozycji, wybierają zwykle skalping. Skalpowanie na rynku forex koncentruje się na gromadzeniu małych, ale częstych zysków, a także dąży do ograniczania wszelkich strat. Te krótkoterminowe transakcje obejmują ruchy cen na zaledwie kilka pipsów, jednak ze względu na wykorzystanie dużej dźwigni inwestor nadal ponosi ryzyko znacznych strat.

Ta strategia jest odpowiednia dla tych, którzy mogą poświęcić swój czas na trading w okresach dużej zmienności i wysokich obrotów i potrafią utrzymać wysoką koncentrację w trakcie prowadzenia szybkich transakcji. Najlepsze momenty sesji, charakteryzujące się wysoką zmiennością obejmują godziny:

8:00 do 12:00, gdy otwarte są giełdy w Nowym Jorku i Londynie. 

• 19:00 do 02:00, gdy otwarte są giełdy w Tokio i Sydney.
• 3:00 do 4:00, gdy otwarte są giełdy w Tokio i Londynie.

Traderzy skalpujący na rynku forex najchętniej wybierają najbardziej płynne pary walutowe, ponieważ charakteryzują się one najniższym spreadem, co pozwala na zawieranie bardzo krótkich transakcji. Wśród takich par wymienić można:

• AUD/USD – 0,7 pipsa minimalnego spreadu
• EUR/USD – 0,7 pipsa minimalnego spreadu
• USD/JPY – 0,7 pipsa minimalnego spreadu

Daytrading

Jeśli chcesz inwestować krótkoterminowo, ale nie odpowiada Ci szybkie tempo skalpingu, daytrading jest alternatywną strategią tradingową na rynku forex. Sprowadza się zwykle do jednej transakcji dziennie, która zamykana jest w trakcie tego samego dnia. Zyski lub straty są więc wynikiem intraday’owych zmian cen na danej parze walutowej.

Ten rodzaj tradingu wymaga odpowiedniej ilości czasu na badanie rynku i monitorowanie transakcji, a także dobrego zrozumienia, w jaki sposób aspekty gospodarcze mogą wpłynąć na konkretną parę walutową, którą tradujesz. Jeśli w danym dniu publikowane są ważne wiadomości makroekonomiczne, mogą one istotnie wpłynąć na Twoją pozycję. Dowiedz się więcej o daytradingu na rynku forex.

Swing trading

Dla inwestorów, którzy preferują styl średnioterminowy, gdzie pozycje mogą być utrzymywane przez kilka dni, wartą rozważenia strategią jest swing trading. Jej celem jest zarabianie na zmianach cen dzięki identyfikacji swingowych szczytów i dołków  w panującym w danym czasie trendzie.

Chociaż ta strategia wymaga znacznie mniej czasu poświęconego na śledzenie rynku niż w przypadku daytradingu, to jednak wiąże się z ryzykiem pozostawienia zleceń na noc oraz wystąpieniem luk cenowych.

Trading pozycyjny

Najbardziej cierpliwi traderzy mogą wybrać trading pozycyjny, który w mniejszym stopniu skupia się na krótkoterminowych wahaniach rynku, a bardziej koncentruje pozycjach długoterminowych. Traderzy, którzy wybierają tę opcję, utrzymują swoje pozycje na rynku przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Celem tej strategii jest wzrost wartości pary walutowej w długim okresie czasu.

Trading pozycyjny na rynku Forex jest odpowiedni dla tych, którzy nie mogą poświęcać czasu na tradingu codziennie, ale doskonale rozumieją fundamentalne podstawy rynku.

1. Bounce trading

Wielu traderów kieruje się przekonaniem, że poziomy, które były respektowane przez rynek w przeszłości, mogą być ważne również w przyszłości. Wynika to z logiki wedle której, jeśli kurs spada do określonego poziomu, a następnie "odbija się" od niego, oznacza to, że rynek postrzega ten poziom wsparcia jako dobre miejsce do kupna. Jeśli więc dana para walutowa ponownie osuwa się do tego poziomu, może to oznaczać potencjalną okazję inwestycyjną.​

2. Strategia “malejącego momentum”

Podobnie jak w przypadku analizy poziomów wsparcia, traderzy na rynku forex analizują również poziomy oporu. Poziom oporu to punkt, w którym rynek zawrócił z poprzedniego szczytu i skierował się z powrotem w dół. Jeśli dany instrument umacnia się, a następnie nagle spada, oznacza to, że prawdopodobnie stał się zbyt drogi. Ta strategia transakcyjna jest odzwierciedleniem strategii na odbicia. Szukamy pary walutowej, której impet wyhamowuje w pobliżu poprzedniego szczytu, a następnie zawieramy pozycję krótką i sprzedajemy, aby zyskać na spadku ceny.

Strategie oparte na poprzednich szczytach i dołkach bardzo ułatwiają traderowi zarządzanie ryzykiem. Przykładowo, jeśli oczekujemy odbicia od poziomu wsparcia, nasz stop loss może znajdować się poniżej tego ostatniego dołka. Jeśli chcemy natomiast sprzedać dany walor, kiedy rynek zaczyna słabnąć w pobliżu poprzedniego szczytu, wielu inwestorów ustawia stop loss powyżej lokalnego wierzchołka.

Poniższy przykład pokazuje, jak szczyt z poprzedniego dnia na parze walutowej AUD/USD stał się miejscem, w którym rynek dwukrotnie wytracił impet następnego ranka.

3. Strategia na wybicia (breakout)

Poziomy oporu i wsparcia są dynamiczne i podatne na przełamania cen w dowolnym kierunku. Jeśli kurs przekracza ważne strefy, istnieje prawdopodobieństwo trwałego ich wybicia. Traderzy mogą postrzegać taką sytuację jako potencjalnie ważną zmianę w sentymencie rynkowym.

Poprzednio, kiedy walor znajdował się przy danym szczycie, do akcji wkroczyli sprzedający powodując spadek ceny. Sugerowało to, że rynek osiągnął poziom przewartościowania. Jeśli ten stary szczyt zostanie jednak przełamany, co nazywane jest również wybiciem oporu, oznacza to ważną zmianę nastawienia. Inwestorzy chętnie teraz kupują tam, gdzie wcześniej uważali, że cena jest zbyt wysoka.

Może to być skuteczna strategia tradingu na rynku forex, która pozwala na uchwycenie nowych trendów. Każda nowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku, dlatego kiedy kierunek na rynkach się zmienia, strategia na wybicia jest często jednym z wczesnych sygnałów. Przedstawiony przykład dotyczy EUR/USD i pokazuje długoterminowe wybicie na wykresie dziennym.

4.Strategia na przebicia (breakdown)

Podobna, jeśli chodzi o założenia, ale oparta na przeciwnym kierunku ruchu, jest strategia na przebicia. Jej założeniem jest dołączenie do sprzedających, gdy kurs spada coraz niżej, przełamując poziomy wsparcia. Ponownie, traderzy mogą postrzegać tę sytuację, jako  zmianę sentymentu na rynku. Nagle poziom, na którym byki chętnie kupowały zostaje przełamany. Przebicie poziomu wsparcia może być okazją do sprzedaży i próby osiągnięcia zysku z dalszego osłabienia kursu.

Poniższy przykład pokazuje parę walutową USD/JPY na wykresie godzinowym. Widzimy tutaj, że w prawdziwym świecie nawet najlepsze strategie transakcyjne na rynku forex nie działają przez cały czas. Przed właściwym sygnałem (zaznaczonym czarnymi strzałkami), który sprawił, że rynek naprawdę zaczął spadać, pojawił się również sygnał fałszywy (zaznaczony czerwonym kółkiem).

5. Wykupienie i wyprzedanie

Wspomniane do tej pory strategie tradingu na rynku forex opierały się na formacjach oraz wykorzystaniu poziomów wsparcia i oporu. Nasza ostatnia strategia przyjmuje bardziej matematyczne podejście, wykorzystując coś, co nazywa się Wskaźnikiem Siły Względnej (RSI). Wskaźnik ten należy do grupy narzędzi znanych jako oscylatory, ponieważ oscylują one w trakcie ruchu rynku wokół poziomów wyprzedania i wykupienia. Kiedy RSI osiąga poziom powyżej 70%, uważa się, że rynek jest wykupiony. Oznacza to, że może on być przewartościowany i niektórzy inwestorzy używają tej informacji jako sygnału do spadków.​

Wyprzedanie ma miejsce wówczas, kiedy RSI spada poniżej poziomu 30%. Traderzy obserwują wówczas uważnie notowania, oczekując, że kurs powróci do wzrostów, co będą mogli wykorzystać jako sygnał kupna. Poniższy przykład wskazuje niektóre z sygnałów wykupienia i wyprzedania na dziennym wykresie EUR/USD.​

Hedging na rynku forex

Aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi ruchami na wybranej parze walutowej, trader może utrzymywać jednocześnie długą i krótką pozycję. Pozwala to zrównoważyć ewentualne straty, ale również ograniczyć potencjalne zyski. Inwestując po obu stronach rynku, możesz zorientować się, w jakim kierunku zmierza trend, co pozwoli zamknąć pozycję i ponownie wejść po lepszej cenie.

Tym sposobem możesz zyskać trochę czasu, aby sprawdzić, w jakim kierunku zmierza rynek, co daje możliwość poprawienia i dostosowania swojego zlecenia. Jest to szczególnie przydatne, jeśli podejrzewamy, że na rynku wystąpi krótkoterminowa zmienność. Dlatego też hedging jest szczególnie użyteczny dla inwestorów długoterminowych, którzy przewidują, że dana para walutowa zachowa się w niekorzystny dla nich sposób, ale wkrótce potem się odwróci. Hedging, jako część strategii na rynku forex, może pomóc w ograniczeniu niektórych strat krótkoterminowych, jeśli przewidywania są prawidłowe.

Strategia Price Action

Aby inwestować na rynku forex bez analizowania czynników zewnętrznych, takich jak np. wiadomości gospodarcze, można skorzystać ze strategii transakcyjnej opartej na price action. Polega ona na odczytywaniu i interpretacji ruchów na wykresach świecowych i wykorzystywaniu ich do identyfikowania potencjalnych okazji wyłącznie na podstawie ruchów cenowych. Generalnie strategia ta powinna być stosowana równolegle z inną strategią transakcyjną, taką jak np. swing trading lub daytrading. Tym sposobem metoda oparta na price action może być połączona z bardziej rozbudowaną strategią, co pomaga w kształtowaniu kolejnych działań inwestora.

Stosowanie strategii price action podczas tradingu na rynku forex pozwala natychmiastowo reagować na zmianę ceny i szybko uzyskiwać efekt w postaci wyniku z transakcji. Nie trzeba w tym wypadku czekać na czynniki zewnętrzne lub wiadomości. Jednakże kluczową kwestią dla tych, którzy chcą ją stosować jest to, by zdać sobię sprawę, że jest to strategia bardzo subiektywna. Oznacza to, że podczas gdy jeden inwestor może zauważyć trend wzrostowy, inny może przewidzieć potencjalny zwrot dla tej konkretnej pary walutowej lub tego przedziału czasowego.

1. Określ ile czasu możesz wygospodarować. ​Niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym wymiarze godzin, czy hobby na które poświęcasz kilka godzin w ciągu dnia, musisz zdefiniować ile czasu możesz poświęcić na inwestowanie na rynku.​
2. Ustal swoje cele tradingowe​. Najlepiej, jeśli są one mierzalne i mają określone ramy czasowe.​

Poznaj różne strategie i podejścia. ​Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, swing traderem, czy inwestorem długoterminowym, przeczytaj dogłębnie o każdej z tych strategii, aby sprawdzić, która z nich najbardziej Ci odpowiada.​

1. Oceń swój poziom ryzyka. ​ Realistycznie pomyśl o tym, ile kapitału chcesz i jesteś w stanie zaryzykować, mając na uwadze, że rynek forex może być bardzo zmienny.​

Prowadź dziennik tradingowy. ​ Dzięki temu możesz mierzyć swoje wyniki w czasie i przekonać się, gdzie dokładnie osiągnąłeś zyski lub popełniłeś błędy w każdej z transakcji, co pozwoli ci wyciągnąć wnioski na przyszłość.​