Il trading automatizzato: come funziona e perché è così popolare

Il trading automatico permette ai trader di aprire e chiudere le operazioni automaticamente, ma il trader deve prima programmare le regole che il sistema deve seguire. Quindi non è così semplice come può sembrare a prima vista.

Il trading automatizzato è un tipo di trading che utilizza programmi software per analizzare i movimenti e i prezzi degli strumenti finanziari e poi esegue automaticamente le operazioni in base a strategie predefinite. Questo metodo non richiede analisi e decisioni manuali e permette ai trader di automatizzare le loro attività di trading con il minimo sforzo.

Gli algoritmi che guidano il trading automatizzato possono essere programmati per monitorare più mercati contemporaneamente, identificare modelli nei grafici, eseguire calcoli e piazzare ordini in base a criteri predefiniti. Automatizzando il processo di analisi dei dati e decidendo quando acquistare o vendere un particolare asset, i sistemi di trading automatizzato possono aiutare i trader a raggiungere i loro obiettivi di trading personali. Inoltre, i sistemi di trading automatizzati richiedono meno tempo e sforzi rispetto ai metodi manuali, in cui prima si esegue l'analisi tecnica manualmente e poi si determinano i parametri per le posizioni, come gli ordini di apertura, i trailing stop e gli stop-loss garantiti.

Il vantaggio principale del trading automatizzato è la capacità di automatizzare il processo decisionale con un intervento umano minimo. Questo elimina la necessità di noiose analisi manuali e permette ai trader di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato piazzando ordini quasi istantaneamente in base a criteri specifici. Il trading automatizzato evita anche i fattori psicologici che influenzano le azioni dei trader.

I sistemi di trading automatizzato sono programmati utilizzando diversi linguaggi informatici e tecniche di programmazione. In genere, questi sistemi utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per analizzare i dati sui prezzi, identificare i modelli ed eseguire le operazioni di conseguenza. Questo processo viene spesso automatizzato utilizzando applicazioni software che possono essere utilizzate da qualsiasi computer o dispositivo mobile.

Il trading automatizzato sta diventando sempre più popolare perché permette ai trader di rimanere attivi su più mercati, con un vantaggio rispetto ai trader manuali che possono perdere idee di trading per mancanza di tempo o di esperienza. Le regole per aprire o chiudere una posizione possono basarsi su semplici condizioni. In alternativa, possono basarsi su strategie avanzate che richiedono una conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione utilizzato per scrivere la piattaforma di trading dell'utente.

In definitiva, l'automazione offre agli utenti una maggiore precisione e velocità nell'esecuzione delle operazioni rispetto ai metodi manuali, rendendola un'opzione interessante sia per i trader principianti che per quelli esperti.

Il trading automatizzato sta diventando sempre più popolare perché permette ai trader di reagire rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato e di effettuare operazioni senza dover analizzare manualmente i dati. Questo permette ai trader di sfruttare le opportunità di mercato a breve termine seguendo criteri predefiniti per l'apertura e la chiusura delle posizioni. Inoltre, i sistemi di trading automatizzato aiutano a eliminare le emozioni umane che possono entrare in gioco durante il trading, portando a decisioni impulsive e irrazionali.

I vantaggi in sintesi:

• Indipendente dal tempo: Adatta la tua strategia ai tuoi orari eseguendo automaticamente le operazioni giorno e notte.
• Razionale invece che emotivo: Riduci l'impatto delle decisioni emotive e istintive e concentrati sulla strategia pianificata.
• Analizza i mercati: Analizza tutti i mercati contemporaneamente e lascia che le tendenze e i modelli dei grafici vengano rilevati automaticamente grazie a una serie di indicatori.
• Più veloce di un click: Le operazioni in tempo reale possono essere eseguite automaticamente più volte senza intervento manuale.

Ci sono alcuni rischi associati al trading automatizzato con EA e robot che devono essere valutati con attenzione. Da un lato, l'uso di sistemi di trading automatizzati può far risparmiare molto tempo e stress, ma dall'altro può anche portare a una perdita del capitale investito, dato che la maggior parte dei robot può operare solo entro un certo range.

Un rischio importante è che i sistemi automatici si basano su regole programmatiche predefinite e non sono in grado di adattarsi alla situazione attuale del mercato. Ad esempio, se un EA è stato programmato per una particolare condizione di mercato e tale condizione non esiste più, questo può portare a delle perdite.

Se non hai utilizzato gli strumenti di gestione del rischio e si verifica un improvviso e brusco breakout dei mercati finanziari, tutti i tuoi profitti possono andare persi in un colpo solo, proprio come nel trading manuale. Alcuni robot di trading sono redditizi solo in presenza di un trend di mercato positivo, ma possono causare perdite in un mercato volatile.

È inoltre importante ricordare che i sistemi automatici non sono una garanzia di profitto. Anche se di solito si basano su analisi e strategie approfondite, non possono fare le stesse considerazioni e decisioni umane. C'è il rischio che i sistemi di trading automatizzati reagiscano a determinati modelli e ignorino fattori importanti come i fondamentali e gli eventi attuali.

Un altro fattore di rischio nel trading automatizzato è il fallimento tecnico. Se il sistema automatizzato non funziona correttamente, possono verificarsi perdite significative. È anche possibile che gli hacker accedano ai sistemi di trading automatizzato e manipolino o interrompano le negoziazioni.

Per ridurre al minimo i rischi, è importante capire come funziona il sistema di trading automatizzato e testarlo e monitorarlo a fondo. Può anche essere utile confrontare diversi sistemi di trading automatizzato e chiedere il parere di un esperto prima di prendere una decisione definitiva. Infine, assicurati di avere un capitale sufficiente a coprire le perdite che potrebbero derivare dal trading automatizzato.

Il tipo di piattaforma di trading da utilizzare per il trading automatizzato dipende dalla classe di attività e dalla strategia che stai utilizzando. Più comunemente, i trader utilizzano le piattaforme MetaTrader4 (MT4), NinjaTrader o cTrader per accedere ai mercati e operare con strategie algoritmiche. Molti broker offrono anche piattaforme proprie.

MT4 su CMC Markets

MT4 sta per MetaTrader 4 ed è una delle piattaforme di trading più popolari per il trading automatizzato. Sviluppata dalla società di software MetaQuotes, MT4 è offerta da molti broker, tra cui CMC Markets, per accedere a un'ampia gamma di mercati e applicare strategie di trading algoritmico. Con un conto MT4 di CMC Markets puoi fare trading su Forex, Indici, Criptovalute e Materie prime tramite MT4 con spread stretti, competitivi e affidabili.

La MT4 permette di fare trading sia manuale che automatizzato e supporta diversi tipi di ordini, tra cui gli ordini stop-loss e take-profit.

La piattaforma ha molte caratteristiche, tra cui un'interfaccia utente intuitiva, ampi strumenti di analisi e la possibilità di programmare indicatori personalizzati ed Expert Advisor (EA). Gli EA sono sistemi di trading automatizzati che possono eseguire operazioni in base a regole programmatiche predefinite. Come cliente di CMC Markets, puoi anche utilizzare gratuitamente molti indicatori e componenti aggiuntivi, tra cui l'autochartist.

Puoi personalizzare la tua strategia di trading creando i tuoi algoritmi di trading e i tuoi indicatori sulla piattaforma MetaTrader 4, oltre a piazzare vari ordini. Quando importi gli Expert Advisor (EA), questi possono cercare le opportunità di trading che corrispondono ai tuoi parametri predefiniti. Gli EA possono avvisarti o aprire automaticamente una posizione.

In sostanza, la MT4 è altamente personalizzabile perché fornisce ai trader un linguaggio di programmazione. Questo ti permette di creare e testare i tuoi indicatori ed EA.

La piattaforma dispone anche di un'ampia comunità online dove i trader possono condividere i loro programmi, discutere di problemi e ricevere consigli.

Esistono generalmente due categorie di sistemi automatizzati: Expert Advisor (EA) e Script. Gli Expert Advisor sono progettati da professionisti esperti che scrivono algoritmi per analizzare le tendenze del mercato e automatizzare il processo di trading. I trader ricevono segnali dagli EA che li aiutano a prendere decisioni quando aprono le operazioni.

Gli script, invece, consentono ai trader di eseguire una serie di comandi predefiniti. Ad esempio, se un trader vuole entrare e uscire rapidamente da una posizione, può utilizzare gli script per automatizzare il processo. Gli script vengono utilizzati anche per attività come la chiusura di tutte le posizioni aperte o l'impostazione di ordini di stop-loss.

Ogni trader deve decidere da solo se il trading automatizzato è un'opzione che fa per lui. Può essere uno strumento utile quando il tempo è fondamentale, oppure può essere uno strumento di disciplina. Oltre ai vantaggi, è importante considerare i rischi e se questa forma di trading si adatta alle tue strategie personali.