Verfeinern Sie Ihr Trading mit diesen 10 Trading-Techniken

Setzen Sie sich realistische Gewinn- und Verlust-Ziele

Beim CFD-Trading können Sie von Marktbewegungen profitieren, und wenn Sie die richtige Marktrichtung einschlagen, sind auch Gewinne möglich. Trading ist jedoch auch mit Risiken verbunden und sollte daher als langfristige Investmentmöglichkeit angesehen werden anstatt auf die Generierung schneller Gewinne. Zu viel Ehrgeiz beim Trading kann viel schneller in einem Verlust enden als in einem Gewinn.

Daher ist es umso wichtiger, dass Sie sich einen realistischen Trading-Plan erstellen, der zu Ihnen passt. Begrenzen Sie Ihre potenziellen Verluste auf einen kleinen Teil Ihrer gesamten Einlagen. Und setzen Sie sich ebenso Gewinnziele, die Sie einhalten können. Nutzen Sie unsere erweiterten und vorab einstellbaren Auftragstypen zur Gewinnmitnahme, wenn sich potentielle Möglichkeiten in den Märkten ergeben.

Treffen Sie methodisch fundierte Entscheidungen

Sie müssen keine Vielzahl an verschiedenen Indikatoren und Berichten nutzen, jedoch können Ihnen bestimmte Tools dabei helfen informierte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie beispielsweise Aktien-CFDs handeln, so können Sie den ungefähren fairen Wert des Aktien-CFDs mit anderen der gleichen Branche vergleichen (um zu bestimmen, ob dieser eher „günstig“ oder „teuer“ ist). Diese Berichte werden Ihnen auf unserer Handelsplattform von Morningstar angeboten.

Technische Analysen können Ihnen eine Hilfestellung bieten, wann es sich lohnt in einen bestimmten Markt hineinzugehen und welche Richtung sich am ehesten anbietet. Beliebte technische Analyse-Tools sind beispielsweise Fibonacci Retracements, der Relative-Stärke-Indikator und gleitende Durchschnitte. Wollen Sie mehr zu diesen oder auch weiteren Tools erfahren, so buchen Sie einfach und schnell über diesen Link​ eine persönliche Plattformschulung mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter.

Führen Sie ein Trading-Tagebuch

Ein Trading-Tagebuch zu führen, klingt nicht unbedingt spannend, jedoch werden Sie wahrscheinlich schnell feststellen, dass es Ihnen beim Traden ein nützlicher Begleiter ist. Sie können es wöchentlich, aber auch monatlich führen. Mit dem Tagebuch bauen Sie sich ein Regelwerk auf, dass Sie für all Ihre Trades nutzen können.

Ein Trading-Tagebuch hilft Ihnen dabei, Disziplin in Ihr Trading zu bringen und verringert das Risiko, sich allzu sehr von Emotionen leiten zu lassen, egal ob Sie gerade Gewinn- oder Verlust-Trades machen. Denn Sie haben vorab einen Betrag festgelegt, den Sie gewillt sind für einen Verlust-Trade in Kauf zu nehmen. Am Ende des Tages oder der Woche können Sie dann nachschlagen, was alles gut und was schlecht gelaufen ist. Die Analyse der Trades, die gegen Sie gelaufen sind, hilft Ihnen dabei diese Fehler zukünftig nicht noch einmal zu begehen.

Ein relativ einfaches, aber effektives Trading-Tagebuch kann sowohl Daten, Produkte, Gründe für Kauf, Einstiegs- und Stop-Levels als auch die Entfernung bis zum Stop-Loss und Positionsgrößen enthalten. Benötigen Sie Hilfe beim Erstellen oder bearbeiten Ihres Trading-Tagebuchs? Dann kontaktieren Sie uns einfach unter den Kontaktdaten am Ende dieser Seite.

Hier können Sie eine PDF-Vorlage zum Ausdrucken herunterladen.

Legen Sie für jeden Trade einen Stop-Loss fest

Die meisten erfolglosen Trader verlieren mehr als erwartet, und dies liegt häufig daran, dass sie im Voraus kein maximales Verlustniveau festgelegt haben. Ein Stop-Loss-Auftrag hilft Ihnen dabei, Überraschungen zu vermeiden. Nutzen Sie einen garantierten Stop-Loss-Auftrag (GSLO), um zu garantieren, dass Ihr Trade unabhängig von Marktlücken oder Slippage gestoppt wird. Erfahren Sie hier mehr zu GSLOs.

Traden Sie niemals ohne Risikomanagement-Strategie

Eine Moneymanagement-Strategie kann Sie dabei unterstützen, Verluste zu vermeiden oder zu minimieren. So können Sie die richtige Positionsgröße für ein vorab eingestelltes Verlustniveau finden und Gewinne besser erreichen.

Ein disziplinierter Umgang mit Risiko und Ertrag kann verhindern, dass Sie eine Verlustposition zu lange halten. Zu hoffen, dass sich Ihr Trade noch dreht, bevor er schließlich mit einem großen Verlust geschlossen wird, ist wenig zielführend – vor allem, wenn Sie eigentlich nur einen kleinen Gewinn innerhalb weniger Stunden erzielen wollten. Viele erfolgreiche Trader generieren tatsächlich mehr Verlust- als Gewinn-Trades. Doch am Ende können Sie trotzdem einen Gewinn erzielen, da die durchschnittliche Höhe jedes Verlusts viel kleiner ist als ihr durchschnittlicher Gewinn.

Mehr zu Money- und Risikomanagement erfahren Sie hier.

Überhebeln Sie sich nicht

Hebelwirkung kann sehr hilfreich sein, da Sie damit einen Trade für einen vorab festgelegten Betrag eröffnen können, ohne den vollen Betrag vorab investieren zu müssen. Jedoch sollten Sie beachten, dass Ihr Gewinn oder Verlust auf dem Gesamtwert Ihres Trades basiert und sich daher sowohl Gewinne als auch Verluste maximieren können.

Bleiben Sie informiert

Im Laufe eines Tages können unterschiedliche Nachrichten und Veröffentlichungen die Marktkurse beeinflussen. Um als CMC-Kunde auf dem neuesten Stand zu bleiben, können Sie direkt von unserer Handelsplattform aus auf unseren Wirtschaftskalender, Echtzeitnachrichten von Reuters und Marktkommentare unserer globalen Analysten zugreifen. Ebenso liefert Ihnen unser globales Analysten-Team Benachrichtigungen zum Beispiel in Form einer Push-Nachricht, wenn sich die Märkte erheblich verändern. Auf unserer Website können Sie zudem wichtige und aktuelle Nachrichten und Analysen​ lesen oder in unserem täglichen CMC TV Livestream​ ansehen. Achten Sie nur darauf, nicht zu viele Informationen zu erfassen, sondern konzentrieren Sie sich besser darauf, was für den Markt, auf dem Sie handeln, relevant ist.

Lassen Sie sich nicht leicht von anderen beeinflussen

Mit unserem Kunden-Sentiment können Sie verfolgen, wie andere CMC-Kunden handeln. Sie erkennen damit, wie viele Kunden insgesamt pro Produkt short oder long positioniert sind. Unsere Chart-Forum-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit anderen gleichgesinnten Tradern auszutauschen. Zudem können Sie auch über Social Media bekannten Tradern folgen und interessante Einblicke gewinnen. All das kann beim Traden sehr nützlich sein und neue Ideen für Ihre Strategie liefern, jedoch sollten Sie sich an Ihren eigenen Trading-Plan halten und kurzfristige Änderungen Ihrer Strategie vermeiden.