Le marché des devises tend à réagir face aux annonces les plus globales ou purement macroéconomiques, décrivant ou impactant généralement une économie prise dans son ensemble. De manière générale, les traders de devises regardent les annonces économiques afin d’en évaluer leurs impacts sur les taux d’intérêt et les politiques monétaires. Des annonces au sujet d’une banque centrale plutôt active ont tendance à pousser une devise à la hausse face à d’autres devises tandis que des annonces plutôt neutres peuvent avoir pour conséquence qu’une devise se déprécie.
Annonces macroéconomiques et forex
Tout comme pour d’autres classes d’actifs, le trading sur annonces sur le marché du forex peut devenir très actif à l’approche et à la suite de la publication d’annonces macroéconomiques majeures. Cependant, il y a de grandes différences entre les différents types d’annonces qui influencent les devises et les actions.
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Annonces macroéconomiques majeures
Les traders sur le marché du forex tendent à suivre les annonces majeures qui peuvent impacter les spéculations sur les taux d’intérêt, telles que :
- Les décisions et conférences des Banques Centrales (FED et BCE)
- Les chiffres du Produit Intérieur Brut (PIB)
- Les chiffres sur l’emploi
- Les chiffres sur l’inflation
- Les balances commerciales
La publication de ce type d’annonces est prévue à l’avance et largement médiatisée. Les publications d’annonces sortent généralement à un moment précis, par exemple les Non-Farm Payrolls aux États-Unis sont généralement publiées le premier vendredi de chaque mois à 13h30 (GMT).
Sentiments de marché et trading sur forex
Les informations relatives aux sentiments de marché peuvent également impacter les devises, tout particulièrement celles considérées comme valeur-refuge, telle que l’or, l’argent, le dollar US, le yen et le franc suisse. Ces devises tendent à attirer les investisseurs durant les phases incertaines et sont délaissées lorsque les marchés se calment. (En savoir plus comment construire une stratégie de couverture du risque de change efficace grâce aux CFD sur devises.)
Les informations pouvant impacter le trading “risk-on / risk-off” comprend les rendements des marchés boursiers et la volatilité, les tensions financières à un niveau national ou continental, les tumultes politiques, les périodes d’élection, les négociations de traités et tous les autres types d’annonces au-delà des annonces économiques et émanant des banques centrales. Nous pouvons citer des exemples récents comme la crise de la dette grecque, la tourmente sur le marché chinois ou encore le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
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Comment les cours des matières premières influencent le marché du forex
Les devises des pays étant des exportateurs importants de matières premières peuvent être impactées pas les informations liées aux cours des matières premières qu’ils produisent. Les cours des matières premières qui impactent ces devises peuvent être influencés par les problèmes agissant sur l’offre et la demande.
Du côté de l’offre, les informations laissant suggérer une offre plus faible peuvent tirer les cours vers le haut, tandis que les informations qui laissent suggérer une offre plus importante peuvent tirer les cours à la baisse, ce qui, in-fine, peut impacter les devises concernées. Les informations pouvant laisser présager un impact sur l’offre se situent au niveau des tensions politiques, des guerres, du terrorisme, du climat, des sanctions économiques, des tensions sociales (grèves par exemple) et bien plus encore.
La spéculation liée à la demande est principalement influencée par quasiment tous les facteurs mentionnés ci-dessus mais également par les stocks d’inventaire et les perspectives.
Les traders doivent être conscients du fait que la demande pour de nombreuses matières premières - et donc les cours de ces dernières - augmente et diminue au fil des saisons. Les annonces saisonnières et leurs conséquences concernent principalement les matières premières énergétiques et agricoles et impactent moins les métaux.
Le tableau ci-dessous montre certaines devises concernées et les matières premières pouvant les impacter.
| Pays | Paire de devises | Matière première |
|---|---|---|
| Canada | USD/CAD | Pétrole Crude WTI et métaux |
| Australie | AUD/USD | Métaux de base et grains |
| Nouvelle-Zélande | NZD/USD | Bétails et produits laitiers |
| Norvège | USD/NOK | Pétrole Crude |
| Suède | USD/SEK | Métaux et produits forestiers |
| Afrique du Sud | USD/ZAR | Métaux précieux |
| Russie | USD/RUB | Pétrole Crude, Gaz naturel et métaux |
Informations sur les entreprises et cours des devises
Les informations ayant un impact significatif sur les actions individuelles des entreprises n’ont que peu d’impact sur les devises de manière générale. Les informations concernant les marchés actions qui impactent peu voire pas du tout les devises sont les résultats trimestriels, les changements au niveau de la direction, les fusions, acquisitions et rumeurs y étant liées et les partenariats.
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