Stratégies de trading des CFD sur Forex

Toutes les stratégies existent sur un continuum, allant de l’analyse intraminute puis de l’analyse intrajournalière à l’analyse à long terme des tendances de la dynamique des prix. Les traders peuvent choisir une seule stratégie ou en combiner plusieurs, mais toutes peuvent contribuer à améliorer le potentiel de trading des CFD sur Forex.

En tant que trader de devises, il est important de comprendre les causes de la volatilité du marché et de pouvoir détecter les moments optimaux pour acheter ou vendre une paire de devises. Les stratégies de trading peuvent être élaborées en utilisant soit l’analyse technique ou fondamentale soit une combinaison des deux.

Avant de vous engager dans une stratégie particulière, il est prudent d’identifier le type de trader que vous êtes, ainsi que :

• Combien de temps vous pouvez consacrer au trading
• Sur quelles paires de devises vous souhaitez vous concentrer
• La taille de votre position
• Si vous adoptez une position longue ou courte

Les stratégies suivantes sont utilisées par les traders pour ouvrir leurs positions et pour leur permettre au mieux de les clôturer avec un bénéfice. La stratégie que vous choisirez correspondra au type de trader que vous êtes.

Les traders qui privilégient les transactions à court terme, qui ne durent que quelques minutes, ou ceux qui tentent de saisir les multiples mouvements de prix, préfèrent le scalping. Le scalping se concentre sur l’accumulation de ces petits mais fréquents bénéfices ainsi que sur la limitation des pertes. Ces transactions à court terme n’impliquent que des mouvements de prix de quelques points, mais en combinaison avec un fort effet de levier, un trader peut toujours courir le risque de subir des pertes importantes.

Cette stratégie est généralement adaptée à ceux qui peuvent se consacrer aux périodes de trading à haut volume, et qui peuvent rester concentrés sur ces transactions rapides. Les paires de devises les plus liquides sont souvent préférées, car elles contiennent les spreads les plus serrés, permettant aux traders d’entrer et de sortir rapidement des positions.

Il convient de prendre en considération le fait que lorsqu’on utilise une stratégie de scalping, le « slippage » peut avoir un effet important sur la transaction, surtout s’il n’y a pas d’outils de gestion des risques comme un ordre stop loss qui ont été mis en place.

Si vous souhaitez trader sur des périodes plus courtes, mais que vous n’êtes pas familier avec ces transactions multiples et rapides, le day trading est une stratégie alternative. Cela implique généralement une transaction par jour, qui ne serait pas effectuée du jour au lendemain, contrairement au swing trading. Les profits ou pertes résultent de toute variation intrajournalière des prix de la paire de devises concernée.

Ce type de trading nécessiterait suffisamment de temps pour surveiller la transaction, ainsi qu’une bonne interprétation de la manière dont l’économie pourrait affecter la paire que vous tradez. Si des nouvelles économiques majeures devaient tomber ce jour-là, elles pourraient affecter votre position.

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Pour les traders qui préfèrent un style de trading à moyen terme où les positions peuvent être maintenues pendant plusieurs jours, il existe le swing trading, qui vise à tirer profit des variations de prix en identifiant les « hauts de swing » ou les « bas de swing » d’une tendance.

Les mouvements de prix doivent être soigneusement analysés afin de déterminer où entrer ou sortir de la transaction. La stabilité économique ou l’environnement politique peuvent également être analysés comme une indication de la prochaine évolution probable des prix.

Le « swing », représenté par les oscillations entre une valeur et une autre, est utilisé pour trader l’instrument financier choisi. Certains traders choisissent de conserver le titre pendant plusieurs jours, d’autres préfèrent baser leur swing sur les mouvements de prix intra-mois.

Le choix d’une paire de devises avec un spread plus large et une liquidité plus faible peut être plus approprié lorsque l’on utilise une stratégie de swing trading.

Bien que cette stratégie signifie normalement moins de temps de fixation sur le marché qu’avec le day trading, elle vous expose à des perturbations pendant la nuit ou à du « gapping ».

Les traders les plus patients peuvent choisir le trading de position, qui se préoccupe moins des fluctuations à court terme du marché et se concentre plutôt sur le long terme, en conservant la position pendant plusieurs semaines, mois, voire années. L’objectif de cette stratégie est que l’investissement prenne de la valeur sur cet horizon temporel à long terme.

Les conditions requises pour ce type de stratégie de trading du Forex sont les suivantes :

• Des ordres stop loss importants pour éviter d’être stoppé trop tôt
• Un capital suffisant pour que vous ne receviez pas d'appel de marge
• Capacité à rester au même niveau si le prix va en votre défaveur
• Une bonne compréhension des fondamentaux du marché

Pour se protéger contre un mouvement indésirable du prix d’une paire de devises, les traders peuvent détenir une position longue et courte simultanément. Cela permet de compenser votre exposition à un risque de baisse, mais limite également tout bénéfice.

En adoptant à la fois une position longue et courte, vous obtenez un aperçu de la direction que prend le marché, ce qui vous permet éventuellement de fermer votre position et de la réouvrir à un meilleur prix.

Vous gagnez effectivement du temps pour voir où le marché se dirige, vous donnant ainsi la possibilité d’améliorer votre position.

La décision d’adopter une stratégie de couverture dépend de votre montant de capital, car vous devrez couvrir les deux positions, mais aussi du temps dont vous disposez pour surveiller le marché. En outre, cette stratégie convient généralement mieux aux traders souhaitant couvrir l’une des principales paires de devises plus liquides.

La couverture est utile pour les traders à long terme qui prédisent que leur paire de devises agira de manière défavorable, pour s’inverser ensuite, car elle peut réduire certaines pertes à court terme.

Pour trader les CFD sur Forex sans examiner les facteurs externes comme les nouvelles économiques ou les indicateurs dérivés, vous pouvez utiliser la stratégie de fluctuations des prix. Cela implique la lecture de graphiques en chandeliers et leur utilisation pour identifier d’éventuelles opportunités de trading, en se basant uniquement sur les mouvements de prix. En général, cette stratégie ne doit pas être utilisée seule, mais plutôt en complément d’une autre, comme le swing trading ou le day trading, pour permettre de modeler les prochaines actions des traders.

La stratégie de fluctuations des prix vous permet de voir les résultats en temps réel, plutôt que d’attendre que des facteurs externes ou de nouvelles informations fassent l’actualité. Cependant, une contrepartie cruciale pour ceux qui peuvent utiliser la stratégie de fluctuations des prix est qu’elle est très subjective, à savoir qu’un trader peut voir une tendance à la hausse, tandis qu’un autre peut prédire un éventuel retournement pour cette paire de devises particulière ou pour cette période.

Jetez un coup d’œil à ces huit principales tendances en chandeliers du Forex.

Bien entendu, si l’on analyse les stratégies de trading du Forex, aucune stratégie ne réussit tout le temps et systématiquement. Mais ces stratégies, accompagnées d’une approche raisonnée de gestion des risques, peuvent mettre en évidence les opportunités de trading dans un large éventail de marchés du Forex.

La stratégie que vous choisirez dépendra du type de trader que vous êtes, ainsi que du temps que vous pouvez consacrer au trading. Elle dépendra également de la paire de devises que vous souhaitez trader. Selon les cas, le swing trading pourrait être préférable pour le trading de paires plus volatiles, tandis qu’une stratégie de trading de position peut s’avérer plus appropriée pour trader les paires moins volatiles, par exemple.

Quelle que soit la stratégie que vous choisissez, il est important que vous utilisiez les outils nécessaires de gestion des risques, comme les ordres stop loss.