Quels sont donc les plus susceptibles de prendre des décisions de trading avec leurs instincts : les investisseurs moins établis ou ceux plus expérimentés ? Bien qu’il n’y ait pas de réponse unique à cette question, les traders et investisseurs expérimentés ont généralement mérité le statut « établi », car ils ont survécu aux épreuves et aux vicissitudes de la courbe d’apprentissage du trading. Ils ont fait des erreurs, ont appris de ces erreurs et ont développé une compréhension d’une philosophie de trading ou d’investissement qu’ils suivent rigoureusement.
Poker face : ne laissez pas vos instincts influencer vos transactions
Si vous avez déjà été présent lorsqu’un nouveau venu sur le marché apprend à trader et que vous lui avez demandé s’il pense que le prix d’un marché va monter ou descendre, il peut être prêt à donner son avis. Mais lorsqu’on cherche la logique de sa réponse, il peut simplement s’agir d’un « instinct ».
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Les traders expérimentés savent qu’il est important de suivre les règles qu’ils ont établies pour leur plan de trading, et sont très disciplinés pour s’en tenir à cette approche.
En revanche, les traders nouveaux venus sur le marché peuvent être plus enclins à suivre leur instinct. L’adage « ne jamais sous-estimer la croyance de quelqu’un en sa propre chance » s’applique ici, surtout si un nouveau trader a réalisé quelques transactions rentables au début.
Toutefois, les nouveaux traders ne sont pas les seuls à évoquer parfois le « sentiment » de pouvoir prédire un changement de direction sur les marchés. Vous pouvez rencontrer des personnes qui ont passé plusieurs années à trader sur les marchés et qui prétendent se sentir alignées ou en phase avec eux d’une manière ou d’une autre. En effet, les traders expérimentés peuvent commencer à sentir les « flux et reflux » de la dynamique et du mouvement d’un marché.
Mais cela tend à se manifester dans le moment d’une sortie profitable, en particulier lorsque la transaction est déjà très rentable et que le trader « se retire » petit à petit. C’est très différent de l’utilisation de l’instinct pour justifier l’entrée dans une toute nouvelle transaction lorsqu’il n’y a pas de structure de trading évidente.
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Ne comptez pas sur la chance
Certaines personnes, surtout celles qui ont un solide amour-propre, peuvent souvent développer une croyance profonde en leur chance. Mais « avoir de la chance » n’a pas vraiment sa place dans une stratégie professionnelle de trading.
L’une des pires choses qui puisse arriver à un nouveau trader est qu’il s’en tienne à son instinct et que la transaction prenne sa direction et devienne rentable. Cela donne au trader un faux sentiment d’encouragement, car il obtient un résultat rentable sans suivre une stratégie prédéterminée.
Si le trader continue ensuite à suivre son instinct, sans développer ni suivre une stratégie définissable et reproductible étape par étape, ses chances de réaliser des transactions réussies à long terme sont plus susceptibles d’être limitées.
Le fait de suivre son instinct peut également encourager un trader à ne pas utiliser de stop-loss car, en fin de compte, il croit en la probabilité de son succès éventuel. Ces traders peuvent être prêts à prendre ce qu’ils considèrent comme une difficulté à court terme en vue d’une rentabilité à long terme. Cela signifie qu’ils peuvent perdre des transactions pendant bien plus longtemps qu’un trader expérimenté ne le ferait.
Les traders plus expérimentés suivent généralement une stratégie définissable et reproductible. Cela élimine le potentiel de trading selon l’instinct, ce qui peut signifier que les émotions jouent un rôle important dans la façon dont les marchés sont perçus un jour donné.
Un truisme bien connu du trading est le suivant : un trader doit s’adapter au marché ; le marché ne s’adapte pas à lui, quelle que soit la qualité de leur impassibilité.
En savoir plus sur la psychologie de trading.
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