Le trading automatisé - comment il fonctionne et pourquoi il est si populaire

Le trading automatisé permet aux traders d'ouvrir et de fermer des trades automatiquement, mais le trader doit d'abord programmer les règles que le système doit suivre. Ce n'est donc pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue.

Le trading automatisé est un type de trading qui utilise des logiciels pour analyser les mouvements et les prix des instruments financiers, puis exécuter automatiquement des trades sur la base de stratégies prédéfinies. Cette méthode ne nécessite pas d'analyse manuelle ni de prise de décision et permet aux traders d'automatiser leurs activités de trading avec un minimum d'efforts.

Les algorithmes qui pilotent le trading automatisé peuvent être programmés pour surveiller plusieurs marchés simultanément, identifier des schémas dans les graphiques, effectuer des calculs et passer des ordres sur la base de critères prédéfinis. En automatisant le processus d'analyse des données et en décidant quand acheter ou vendre un actif particulier, les systèmes de trading automatisés peuvent aider les traders à atteindre leurs objectifs de trading personnels. En outre, les systèmes de trading automatisés nécessitent moins de temps et d'efforts que les méthodes manuelles, dans lesquelles vous effectuez d'abord manuellement une analyse technique, puis déterminez les paramètres de vos positions, tels que les ordres d'ouverture, les stops suiveurs et les stop-loss garantis.

Le principal avantage du trading automatisé réside dans sa capacité à automatiser le processus de prise de décision avec un minimum d'intervention humaine. Cela élimine la nécessité d'une analyse manuelle fastidieuse et permet aux traders de réagir rapidement à un marché changeant en plaçant des ordres presque instantanément selon des critères spécifiques. Le trading automatisé permet également d'éviter les facteurs psychologiques qui influencent les actions des traders.

Les systèmes de trading automatisés sont programmés à l'aide d'une variété de langages informatiques et de techniques de programmation. Généralement, ces systèmes utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données de prix, identifier des modèles et exécuter des trades en conséquence. Ce processus est souvent automatisé à l'aide d'applications logicielles qui peuvent être utilisées à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.

Le trading automatisé devient de plus en plus populaire car il permet aux traders de rester actifs sur plusieurs marchés, tout en ayant un avantage sur les traders manuels qui peuvent manquer des idées de trading par manque de temps ou d'expérience. Les règles d'ouverture ou de fermeture d'une position peuvent être basées sur des conditions simples. Elles peuvent également être basées sur des stratégies avancées qui nécessitent une compréhension approfondie du langage de programmation utilisé pour écrire la plateforme de trading de l'utilisateur.

En fin de compte, l'automatisation offre aux utilisateurs une plus grande précision et une plus grande rapidité dans l'exécution des trades par rapport aux méthodes manuelles, ce qui en fait une option attrayante pour les traders novices et expérimentés.

Le trading automatisé est de plus en plus populaire car il permet aux traders de réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché et de placer des tradez sans avoir à analyser manuellement les données. Les traders peuvent ainsi profiter des opportunités de marché à court terme tout en suivant des critères prédéfinis pour savoir quand ouvrir et fermer des positions. En outre, les systèmes de trading automatisés contribuent à éliminer les émotions humaines qui peuvent entrer en jeu lors du trading et conduire à des décisions impulsives et irrationnelles.

Les avantages en un coup d'œil :

• Indépendant du temps : Adaptez votre stratégie à votre emploi du temps en exécutant automatiquement des trades jour et nuit.
• Rationnel plutôt qu'émotionnel : Réduisez l'impact des décisions émotionnelles et instinctives et concentrez-vous sur votre stratégie planifiée.
• Analysez les marchés : Analysez tous les marchés simultanément et laissez les tendances et les schémas graphiques être détectés automatiquement à l'aide d'une variété d'indicateurs.
• Plus rapide qu'un clic : Les trades en temps réel peuvent être exécutés automatiquement plusieurs fois sans intervention manuelle.

Le trading automatisé avec les EA et le trading robotisé comporte certains risques qu'il convient d'évaluer avec soin. D'une part, l'utilisation de systèmes de trading automatisés peut faire gagner beaucoup de temps et de stress, mais d'autre part, elle peut également entraîner une perte du capital investi, car la plupart des robots ne peuvent trader qu'à l'intérieur d'une certaine fourchette.

Un risque majeur est que les systèmes automatisés sont basés sur des règles programmatiques prédéfinies et ne sont pas en mesure de s'adapter à la situation actuelle du marché. Par exemple, si un EA a été programmé pour une condition de marché particulière et que cette condition n'existe plus, cela peut entraîner des pertes.

Si vous n'avez pas utilisé d'outils de gestion des risques et qu'il y a une rupture soudaine et brutale sur les marchés financiers, tous vos profits peuvent être perdus en une seule fois, tout comme avec le trading manuel. Certains robots de trading ne sont rentables qu'en cas de tendance positive du marché, mais peuvent entraîner des pertes sur un marché volatil.

Il est également important de se rappeler que les systèmes automatisés ne sont pas une garantie de profits. Bien qu'ils soient généralement basés sur des analyses et des stratégies approfondies, ils ne peuvent pas prendre les mêmes considérations et décisions que les humains. Il existe un risque que les systèmes de trading automatisés réagissent à certains modèles et ignorent des facteurs importants tels que les fondamentaux et les événements actuels.

Un autre facteur de risque dans le trading automatisé est la défaillance technique. Si le système automatisé ne fonctionne pas correctement, des pertes importantes peuvent survenir. Il est également possible que des pirates informatiques accèdent aux systèmes de trading automatisés et manipulent ou perturbent les trades.

Pour minimiser les risques, il est important de comprendre le fonctionnement du système de trading automatisé, de le tester et de le surveiller de manière approfondie. Il peut également être utile de comparer différents systèmes de trading automatisés et de demander l'avis d'un expert avant de prendre une décision finale. Enfin, assurez-vous de disposer d'un capital suffisant pour couvrir les pertes éventuelles liées au trading automatisé.

Le type de plateforme de trading que vous utilisez pour le trading automatisé dépend de la classe d'actifs et de la stratégie que vous utilisez. La plupart des traders utilisent les plateformes MetaTrader4 (MT4), NinjaTrader ou cTrader pour accéder aux marchés et trader des stratégies algorithmiques. De nombreux courtiers proposent également leurs propres plateformes propriétaires.

MT4 chez CMC Markets

MT4 signifie MetaTrader 4 et constitue l'une des plateformes de tradez les plus populaires pour le trading automatisé. Développée par l'éditeur de logiciels MetaQuotes, MT4 est proposée par de nombreux courtiers, dont CMC Markets, pour accéder à un large éventail de marchés et appliquer des stratégies de trading algorithmique. Avec un compte MT4 de CMC Markets, vous pouvez trader le Forex, les indices, les cryptomonnaies et les matières premières via MT4 avec des spreads serrés, compétitifs et fiables.

MT4 permet un trading à la fois manuel et automatisé et prend en charge divers types d'ordres, notamment les ordres stop-loss et take-profit.

La plateforme dispose de nombreuses fonctionnalités, notamment une interface utilisateur intuitive, des outils d'analyse étendus et la possibilité de programmer des indicateurs personnalisés et des conseillers experts (EA). Les EA sont des systèmes de trading automatisés qui peuvent exécuter des tradez sur la base de règles programmatiques prédéfinies. En tant que client de CMC Markets, vous pouvez également utiliser gratuitement de nombreux indicateurs et modules complémentaires, notamment l'autochartist.

Vous pouvez personnaliser votre stratégie de trading en créant vos propres algorithmes et indicateurs de trading sur la plateforme MetaTrader 4, ainsi qu'en passant divers ordres. Lorsque vous importez des conseillers experts (EA), ceux-ci peuvent rechercher des opportunités de trading correspondant à vos paramètres prédéfinis. Les EA peuvent soit vous avertir, soit ouvrir automatiquement une position.

Par essence, MT4 est hautement personnalisable car il fournit aux traders un langage de programmation. Vous pouvez ainsi créer et tester vos propres indicateurs et EA.

La plateforme dispose également d'une grande communauté en ligne où les traders peuvent partager leur programmation, discuter et obtenir des conseils.

Il existe généralement deux catégories de systèmes automatisés : Les conseillers experts (EA) et les scripts. Les Expert Advisors sont conçus par des professionnels expérimentés qui écrivent des algorithmes pour analyser les tendances du marché et automatiser le processus de trading. Les traders reçoivent des signaux des EA pour les aider à prendre des décisions lors de l'ouverture des trades.

Les scripts, quant à eux, permettent aux traders d'exécuter des séries de commandes prédéfinies. Par exemple, si un trader souhaite entrer et sortir rapidement d'une position, il peut utiliser des scripts pour automatiser le processus. Les scripts sont également utilisés pour des tâches telles que la fermeture de toutes les positions ouvertes ou la mise en place d'ordres stop-loss.

Chaque tradeur doit décider lui-même si le trading automatisé est une option pour lui. Il peut s'agir d'un outil utile lorsque le temps est compté ou d'un outil de discipline. Outre les avantages, il est important de prendre en compte les risques et de déterminer si cette forme de trading convient à vos stratégies personnelles.