Grudniowe kontrakty terminowe na złoto wzrosły w piątek o 0,8%, zamykając się na poziomie 2730 USD. Choć wzrost cen bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, zazwyczaj nie podąża w ślad za wzrostem ryzykownych aktywów takich jak akcje, to wzrost cen złota nie wskazuje na żadne oznaki zbliżającego się spowolnienia dzięki popytowi ze strony banków centralnych i spadającym realnym stopom procentowym. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrost cen złota są silny popyt na rynku fizycznym i finansowym. Po stronie rynku fizycznego zakupy banków centralnych osiągnęły rekordowy poziom w 2022 r., odnotowały drugi najlepszy rok w 2023 r., a trend popytu utrzymał się w tym roku. Rynek wyceniał również spadające realne stopy procentowe po stronie rynku finansowego, wynikający z rozpoczęcia przez Rezerwę Federalną i inne główne banki centralne cyklu obniżek stóp procentowych.
Ceny złota wzrosły od początku roku o prawie 32%, ale wydaje się, że mają one impet do dalszych wzrostów. Zakupy złota, głównie przez banki centralne rynków wschodzących, a także na silny popyt inwestycyjny w Chinach nie słabnie. Prywatni inwestorzy wciąż osiągają zyski przy tych rekordowych poziomach. Nie widać, aby uczestnicy rynku śpieszyli się do likwidacji swoich pozycji. W BullionVault, wartość bezpiecznie przechowywanych i ubezpieczonych zasobów złota klientów wzrosła do nowego rekordu przekraczającego 3,8 miliarda dolarów. Jest to wzrost liczony w dolarach o 24% tylko w tym roku. Inwestorzy mają wybór pomiędzy sztabkami i monetami, funduszami ETF inwestującymi w złoto lub akcjami spółek górniczych. inwestorzy nadal wierzą w długoterminowe perspektywy złota, napięcia geopolityczne, niepewność gospodarcza i spadające oprocentowanie gotówki również przyczyniają się do wzrostu zainteresowania zakupem złota.
Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 21.10.2024.
Podsumowanie sesji w Europie i USA.
Na głównych giełdach Starego Kontynentu, piątkowa sesja zakończyła się wzrostami większości indeksów. Jedynie FTSE100 stracił 0,32%. Pozostałe indeksy zyskały od 0,17% (IBEX 35) do 0,47% (FTSE MIB).
Podobnie było na Wall Street. Dow Jones wzrósł o 0,09%, S&P 500 zyskał 0,40%. Nasdaq Composite wzrósł o 0,63%.
Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy znajdują się nieznacznie poniżej poprzedniego zamknięcia.
W Azji mieszane nastroje.
Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,16%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,10%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,55%), Szanghaj (0,82%), Singapur (-0,45%), Sensex (-0,09%). Indeks Asia Dow w górę o 0,12%.
Podsumowanie sesji na GPW.
Za nami kolejna sesja, która nic nie wniosła w obraz naszego rynku, jednak nie wygląda to zbyt optymistycznie. Ucieczka od złotego również musi budzić niepokój, czy będzie to oznaczać, że zagraniczny kapitał będzie się ewakuował się z Warszawy? Pomimo sporych rozmiarów czwartkowej wyprzedaży, wciąż jest nadzieja na wzrostowe odbicie, co można było zaobserwować podczas ostatniej sesji tygodnia. Piątkowy handel zakończył się częściowym odrobieniem czwartkowej przeceny. Od początku października, widać zatrzymanie rajdu bykó w, ale niedźwiedzie również nie kwapią się do wyprzedaży. Nawet dobre nastroje panujące głównych światowych parkietach nie wspierają popytu.
WIG20 ponownie wrócił powyżej 2300 pkt., poziomu który od dwóch tygodni jest miejscem walki popytu z podażą, jednak gołym okiem widać ostrożność przed szerszym otwarciem portfeli i kupnem akcji.
Po wysokim otwarciu, WIG20 po godzinie ustanowił dzienne maksimum i do końca dnia nic ciekawego się nie działo. Indeks poruszał się w bardzo wąskim zakresie wahań. Na razie sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się. Benchmark porusza się w ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub hurtowa realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy.
Z grona blue chipów, 13 spółek zyskało na wartości. Liderami wzrostów były mBank, KGHM i Pekao, których akcje przecenę odpowiednio 3,44%, 2,47% i 2,26%. Po przeciwnej stronie rynku zameldowało się JSW przecenione o 1,89%.
Obrót na szerokim rynku wyniósł zaledwie 750 mln zł. WIG zyskał 0,93%. Indeks blue chipów zyskał 0,85%. WIG20fut wzrósł o 0,78%, osiągając na zamknięciu wartość 2327 pkt. Najlepiej wypadły średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,01%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,49%.
Złoty znalazł się pod presją, jednak waluta pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych.
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.
USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.
PLNJPY – para handlowana jest po 37,70.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
