El US NDAQ 100 vuelve a poner a prueba los mínimos de diciembre, ¿rebote o ruptura? El US T-Note 10 YR se aproxima a soportes clave con alta sobreventa, ¿apurará hasta probar niveles? El barril West Texas rompe lateral y se adentra en tendencia alcista de medio plazo. TSMC retrocede con intensidad desde máximo histórico, posible ruptura falsa de resistencias. JP Morgan Chase consolida posiciones. Los resultados son catalizador y pueden romper rango.
US NDAQ 100: se apoya en los mínimos de diciembre, ¿rebote o ruptura?
No es habitual que los índices bursátiles de EE. UU. pierdan posiciones durante los meses de diciembre y enero que suelen ser estacionalmente de los más alcistas por diversos factores técnicos.
En la actualidad, nos encontramos al US NDAQ 100, US SPX 500, US 30 y US Small Cap 2000 vuelven a poner a prueba / perder los mínimos de diciembre que suelen ser una referencia técnica importante.
En caso del US NDAQ 100 este nivel se encuentra en los 20.742 puntos. Un soporte en el que más de uno podría plantearse subirse al fondo alcista. Sin embargo, quizás merezca la pena esperar a ver si el precio confirma y consigue rebotar en las próximas sesiones.
La razón es que, pese a las caídas, los osciladores como el MACD no muestran sobreventa y, si el índice consolida por debajo de 20.742 el aspecto técnico a medio plazo empeoraría. En este caso, se podría plantear un escenario de reversión a la media buscando referencias técnicas de largo plazo como la MMS (200) y la directriz alcista que une mínimos de 2023 y 2024.
US 10 YR T-Note se aproxima a soportes clave con alta sobreventa
Los bonos no suelen ocupar portadas en los grandes medios financieros y, cuando lo hacen, es porque la situación no es de las mejores. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad.
Las Notas a 10 años de EEUU llevan 4 meses desplomándose y, casi sin darnos cuenta, el precio se aproxima a los mínimos de 2024 y de 2023, zona 106,84 / 105,00 que equivale a un 4,75% y 5,00% en rentabilidad.
El precio se aproxima a estos importantes niveles sin parar de acumular sobreventa, por lo que apuntarse a la tendencia bajista en los niveles actuales quizás no sea lo más apropiado.
Sin embargo, tampoco parece que exista mucho interés comprador. Quizás, el escenario más plausible es que el precio comience a estabilizarse. Si posteriormente se gira al alza, podríamos estar ante una posibilidad para sumarnos a un rebote.
Petróleo West Texas, tendencia alcista de medio plazo
El petróleo West Texas se ha pasado 3 meses oscilando en torno a los 70 USD, cerca de la banda inferior del lateral de los últimos dos años, y acumulando divergencias alcistas en los indicadores técnicos.
Como suele ser habitual en estos casos, en un abrir y cerrar de ojos, el precio rompe de golpe el lateral. En este caso lo hace por la parte superior y adquiere un fuerte momento positivo, llegando incluso a recuperar la MMS (200).
El movimiento parece el adecuado. Si esto es así, pullbacks a referencias técnicas como la MMS (200) o el soporte situado en 75,43 podrían utilizarse para subirse a la recién estrenada tendencia alcista de medio plazo.
TSMC: en base de canal con divergencias alcistas
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) es el mayor fabricante de chips mundial y tienen una capitalización superior al billón de USD ocupando el tercer lugar (detrás de NVIDIA y Broadom) dentro de la industria de semiconductores.
Es la primera compañía del sector en publicar resultados trimestrales (jueves a las 07:00h) y pueden actuar de indicador adelantado para la industria más vinculada con la inteligencia artificial. La compañía adelantó la semana pasada la cifra de ventas, superando estimaciones y marcando un nuevo máximo histórico en 222,18 USD.
Sin embargo, con posterioridad retrocedió posiciones con fuerza y volvió a situarse por debajo del anterior máximo histórico y resistencia. El oscilador RSI acumula divergencias bajistas y podríamos estar ante una posible ruptura falsa de resistencias. Esta posibilidad ganaría cuerpo si el precio pierde el soporte sito en 196,93 y confirma ruptura de directriz alcista terciaria trazada en el gráfico.
JP Morgan Chase estancada a la espera de resultados: los ojos en los 229,58 USD
El mayor banco por capitalización del mundo publica resultados empresariales este jueves antes de la apertura de EEUU. Una información que podría actuar de catalizador para que la acción abandone el lateral y que podría influir en el resto del sector.
La acción de JP Morgan lleva estancada varias semanas dentro de un rango bien definido. Por la parte superior, el máximo histórico situado en 251,75 USD. Por la parte inferior, el mínimo de DIC24 establecido en 229,58 USD.
El comportamiento provoca que el oscilador MACD comience a girarse a la baja en niveles de alta sobrecompra y podría ser compatible con una fase de consolidación dentro una tendencia alcista de largo plazo.
Las alertas y los nervios sobre el fondo alcista no aparecerían mientras el precio se mantenga por encima de los 229,58 USD que es soporte y puede utilizarse como aproximación de la directriz alcista que une los mínimos de OCT23 y AGO24.
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