El trading de materias primas abarca la compraventa de una gama de instrumentos que incluyen gas y petróleo, metales como el oro y la plata, y productos agrícolas como el cacao, el café, el trigo y el azúcar.
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La negociación de materias primas es una práctica tan antigua como los mercados financieros, o incluso más. El primer ejemplo de un mercado organizado para operar con materias primas lo encontramos en Ámsterdam, en 1530. Aunque hoy en día existe una amplia variedad de mercados en los que negociar fácil y rápidamente desde el ordenador, la tableta o el móvil, algunas materias primas siguen siendo tan populares como siempre y la cotización de commodities consistentemente está en aumenta.
Con el commodity trading, se puede negociar toda una gama de materias primas que abarcan incluso productos agrícolas como el maíz, la soja o el trigo. Sin embargo, los mercados más populares ahora mismo entre los traders son el mercado de la energía (gas y petróleo) y el de los metales (oro y plata), donde los precios de materias primas se encuentran a los niveles más elevados.
Nuestra plataforma de trading, Next Generation, le permite negociar más de 100 instrumentos de materias primas spot y forward que incluyen petróleo crudo (Brent y West Texas), oro, plata, cobre, gas natural y café (Arabica y Robusta).
La negociación en los mercados de materias primas es similar a la que se realiza en otros mercados financieros pero conviene tener en cuenta varios aspectos para no llevarse sorpresas desagradables al empezar a negociar materias primas. En este artículo, nos centramos en dos de las materias primas que más se negocian: el oro y el petróleo.
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Aunque existen muchos tipos y calidades de crudo, los dos que suelen negociarse más habitualmente son el Brent y el West Texas Intermediate (WTI). Como estos dos tipos de petróleo son ligeramente diferentes, los precios variarán según el que esté negociando.
A la hora de invertir en materias primas, es importante estar al tanto de los acontecimientos que pueden influir en el precio del petróleo. El precio no depende únicamente de la cantidad de petróleo que se extraiga. Al tratarse de una fuente de combustible mundial, cuando la economía global se expande y las fábricas trabajan sin descanso, lo lógico es que aumente el consumo mundial de una materia prima como el petróleo.
Cuando las economías se desaceleran y la demanda cae, también suele hacerlo el precio del petróleo y de otras materias primas. En 2016, el crudo cotizaba a menos de 30 dólares por barril.
Como los precios del petróleo se ven afectados por acontecimientos mundiales de naturaleza política y socioeconómica, lo que incluye las crisis en Oriente Medio, los traders de petróleo deben estar al tanto de la actualidad para no verse sorprendidos por un cambio de precios inesperado.
Otros factores que influyen en la cotización materias primas incluyen las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otros países productores de petróleo, como Irán, sobre la cantidad de petróleo que producen y sacan al mercado.
La capacidad de predecir cómo le irá a la economía mundial en los próximos meses es sin duda un punto a favor a la hora de operar con materias primas como el petróleo. No obstante, muchas noticias pueden provocar fluctuaciones en los precios diarios o, incluso, en un periodo de tiempo más corto. Si, por ejemplo, los datos económicos de los Estados Unidos muestran que el país está creciendo más rápidamente de lo previsto, el precio del petróleo podría dispararse si los traders empezasen a apostar por un aumento de la demanda, lo que lógicamente empujaría al alza el precio del barril.
O quizás un país productor se resiste a la presión internacional por estabilizar los precios del petróleo y aumenta su producción. Esto podría provocar nuevas caídas de precios si a los inversores les preocupase la posibilidad de que se produzca más petróleo del necesario. Este mercado se ve afectado por muchos acontecimientos mundiales, por lo que realmente es una buena idea estar al día de la actualidad económica. Con nuestro calendario económico, se puede mantenerse al día con las noticias materias primas y vigilar si fuera algunos cambios en este mercado tan fluctuante.
Otra materia prima que nunca ha dejado de ser popular es el oro, considerado durante mucho tiempo una reserva de riqueza y dotado de un atractivo especial para muchos, como atestigua la fiebre del oro que se desató en California en la década de 1840. Hoy en día la venta de oro se negocia como cualquier otro instrumento financiero pero sigue siendo una materia prima importante para muchos traders de todo el mundo.
El oro se ha considerado tradicionalmente un «activo refugio» en momentos de turbulencias y de volatilidad del mercado, un activo con el que los inversores podían poner su dinero a salvo de otros activos de mayor riesgo. Pese a que, en teoría, el metal amarillo puede negociarse en muchas divisas, las cotizaciones del mercado suelen ser en dólares, normalmente en «dólares por onza troy». Esta relación con el dólar estadounidense es importante porque es uno de los factores que influyen en el precio del oro. Si el dólar gana atractivo para los inversores y empieza a apreciarse, el precio del oro tiende a caer. En los últimos años, algunos inversores han considerado el dólar estadounidense como un activo refugio para su dinero, lo que ha reducido el atractivo del oro.
Ese es otro aspecto que conviene tener en cuenta a la hora de negociar oro: cómo afectarán las fluctuaciones del dólar al precio del oro. Por ejemplo, si el banco central estadounidense (la Reserva Federal) decidiese rebajar sus tipos de interés, lo normal es que el dólar se depreciase, impulsando al alza el precio del oro. Al igual que ocurre con el petróleo, el oro es una materia prima mundial, por lo que conviene mantenerse al tanto de los principales datos económicos como los tipos de interés y los datos de empleo, que se publican regularmente.
Los mercados energéticos también son populares entre los traders de materias primas. La expansión de las energías renovables ha generado más interés por materias primas como el gas natural, el gasóleo o la gasolina. Como en el caso del petróleo, los acontecimientos y las políticas mundiales influyen en los mercados energéticos, por lo que conviene estar al tanto de la actualidad y la información económica.
Para entender cómo funcionan el mercado de materias primas, es recomendable observar durante algún tiempo sus movimientos, para experimentar el tipo de situaciones que pueden darse y saber qué factores influyen en los precios. Y, cuando empiece a operar commodities, lo más sensato es empezar con cantidades pequeñas y usar órdenes de gestión de riesgos.
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