Tout savoir sur le métier de trader pour compte propre

Tous les traders n’exercent pas le même métier. Certains travaillent pour le compte d’un employeur, d’autres exercent en tant qu’indépendant. Certains exécutent les demandes de leurs clients, d’autres prennent leurs propres décisions. Aujourd’hui, nous vous présentons l’une des multiples professions du trader : le métier de trader pour compte propre.

Le trader pour compte propre (proprietary trader) est un professionnel spécialisé dans la négociation de produits financiers. Contrairement au trader de flux chargé d’exécuter les demandes de ses clients, le trader pour compte propre prend ses propres décisions d’achat et de vente.

Les traders pour compte propre peuvent être employés par un établissement financier afin de gérer les fonds de l’entreprise. Ils peuvent également travailler en tant qu’indépendant en gérant leurs capitaux personnels.

Marché des actions, marché des devises, ou marché des matières premières, les traders pour compte propre aiment se spécialiser sur un secteur précis afin d’en maîtriser le fonctionnement dans le détail.

Au lieu d’investir directement dans les actifs financiers, les traders pour compte propre préfèrent en règle générale faire appel à des produits financiers dérivés tels que les futures, les options, ou les CFD.

Le développement des outils de trading, l’essor des formations au trading, ainsi que la diversité des offres proposées par les courtiers en ligne permettent aujourd’hui aux particuliers de se glisser dans la peau d’un trader pour compte propre en quelques clics, notamment grâce aux comptes de démonstration proposés par les plateformes de trading en ligne.

Pour gagner sa vie, le trader pour compte propre doit parvenir à anticiper correctement les variations de prix des marchés financiers. Pour ce faire, il peut opter pour plusieurs approches.

Le trader pour compte propre commence avant tout par choisir sa stratégie de trading. Cette stratégie pourra être de très court terme comme dans le cas du scalping où les trades ne durent que quelques secondes, ou de plus long terme comme dans le cas du swing trading où les trades peuvent parfois durer plusieurs semaines.

En fonction de ses connaissances techniques et des produits financiers négociés, le trader pour compte propre pourra également opter pour des stratégies « directionnelles » plutôt simples à mettre en place, ou pour des stratégies plus complexes telles que les stratégies « optionnelles ».

Le trading pour compte propre est sans aucun doute l’une des activités où la compétition est la plus forte. Pour prospérer dans cette activité, il faut donc disposer d’une meilleure capacité d’anticipation que la concurrence. Plutôt que de rechercher la stratégie de trading parfaite, les traders pour compte propre cherchent davantage à comprendre les principes et les dynamiques de fond des marchés afin de pouvoir évoluer sereinement sur tout type de marché, qu’ils soient haussiers, baissiers, ou sans tendance.

Enfin, les traders pour compte propre intègrent également des règles de gestion du risque strictes à leur stratégie. L’argent dont ils ont la gestion est en effet leur principal outil de travail, ils ne peuvent donc pas se permettre de le perdre.

Bien qu’une simple connexion Internet puisse suffire à négocier des produits financiers, les traders pour compte propre optent souvent pour un environnement plus complet.

Leur station de trading se compose généralement de plusieurs écrans afin de pouvoir suivre l’évolution des différents marchés et gérer leurs positions tout en suivant l’actualité financière.

Pour s’informer, les traders pour compte propre gardent en effet un œil attentif sur le calendrier économique afin d’identifier les heures clés de leurs séances de trading, celles où la volatilité pourrait augmenter soudainement suite à la publication d’une nouvelle statistique économique. Des flux d’information en direct tels que les flux Reuters ou ceux de radios spécialisées font également partie de leurs sources d’information.

Pour prendre les bonnes décisions d’achat et de vente, les traders pour compte propre doivent être en capacité d’analyser correctement le marché sur lequel ils négocient. Plutôt que de se concentrer sur une unique méthode d’analyse, ils préfèrent donc généralement combiner plusieurs approches.

L’analyse fondamentale leur permet d’analyser la tendance de fond d’un marché et d’anticiper ses réactions aux publications économiques ou aux annonces de banques centrales. L’analyse graphique et l’analyse technique sont quant à elles davantage utilisées sur le court terme pour identifier les potentiels points d’entrée et de sortie de position du trader. Enfin, l’analyse comportementale se consacre quant à elle à la psychologie des investisseurs pour tenter d’estimer le potentiel d’une tendance ainsi que les éventuels excès de panique ou d’euphorie du marché.

Avant toute chose, il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement des marchés financiers et des produits financiers. Une fois ces bases maîtrisées, il est alors possible de s’initier aux stratégies de trading les plus populaires afin de sélectionner la stratégie la plus proche de son profil d’investisseur.

Au-delà de cet aspect théorique, il est tout aussi important de se former à la pratique du trading. En ouvrant un compte de démonstration, voire un compte réel avec un premier dépôt raisonnable, vous pourrez effectuer vos premiers pas de trader pour compte propre et progresser à votre rythme.

Lors de la phase d’initiation, il est essentiel de toujours garder à l’esprit que le trading est une activité risquée. Plutôt que de foncer tête baissée, mieux vaut donc prendre le temps de se former et de s’informer pour éviter les erreurs de débutant. Les formations et webinaires mis en place par les plateformes de trading accompagnent les débutants lors de ces étapes, et en cas de doute, les conseillers des services clients se montrent en général particulièrement réactifs pour rassurer et orienter leurs futurs ou nouveaux clients.

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