Schwellenländer ETF-CFDs: Das muss man darüber wissen!

Wer in diese Märkte investieren will, ohne den Aufwand und das Risiko vieler Einzelaktien, kann das über Schwellenländer-ETFs tun. Bei einem Investment in Schwellenland-ETFs kann man es mit größeren Schwankungen zu tun haben, als in stabilen, etablierten Volkswirtschaften. Über die vergangenen Jahrzehnte verlief der Aufschwung der Schwellenländer in Zyklen.

In Zeiten fallender Zinsen der amerikanischen und europäischen Zentralbanken können sich die Aktienmärkte von China, Indien, Südostasien, Afrika oder vielen lateinamerikanischen Staaten besser entwickeln. Kapital strömt aus dem Kerngebiet der Industriestaaten heraus und landet auf der Suche nach den höchsten Renditen in den Schwellenländern, wo es in allerlei Investitionsprojekte, Fabriken und Unternehmen investiert wird. Das sorgt für überdurchschnittliches Wachstum.

In Zeiten steigender Zinsen kommt es zu Repatriierungen von Liquidität aus den Schwellenländern heraus zurück in das Kerngebiet der Industrieländer. In dieser Zeit kann zum Bespiel der Dow Jones oder DAX eine bessere Entwicklung aufzeigen als Aktienindizes der Schwellenländer.

Neben diesen geldpolitischen und zyklischen Erwägungen müssen Anleger in Schwellenländern außerdem auf die unterschiedliche Mentalität und Kultur der Nationen achten, in deren Aktiengesellschaften sie investieren. Unternehmen unter staatlicher Kontrolle können anders motiviert gelenkt werden, was nicht immer im Interesse von Aktionären sein muss.

Weniger entwickelte Börsenplätze haben geringere Offenlegungspflichten für Aktiengesellschaften. Damit können Anlagen in Schwellenland-Aktien zu einem Abenteuer werden, da Entwicklungen mangels Informationen nicht genau verfolgt werden können.

Höhere Renditemöglichkeiten haben immer den Preis eines höheren Risikos.

ETFs auf Schwellenländer, die bei CMC Markets als CFD gehandelt werden können, haben den Vorteil, Einzelaktienrisiken zu streuen. Das kann die Volatilität verringern und gibt Anlegern ein Vehikel in die Hand, mit dem sie die gesamten Emerging Markets in einem CFD long und short handeln können. Dieser Schwellenland-ETF-CFD ist bei CMC Markets unter anderem handelbar:

China, Taiwan und Korea machen je rund 40%, 12% und 11% des ETFs aus, Indien, Brasilien und Südafrika je 7%, 4% und 3%. Der MSCI Emerging Markets Index, der Basis des ETF-CFDs ist, bildet also eine breit gefächerte Möglichkeit, in Schwellenländer zu investieren.

Der positive Ausgang eines Investment-Szenarios in Schwellenländern hängt von verschiedenen möglichen Faktoren ab.

• Überdurchschnittliches Wachstum
  Die entstehende mittelstandsorientierte Konsumgesellschaft will an den westlichen Lebensstandard anschließen. Mit zunehmendem Einkommen wächst die Konsumnachfrage und wachsen Unternehmen, in die man mit Hilfe von Schwellenland ETF-CFDs investieren kann
• Diversifikation
  Investments in Schwellenländer können helfen, ein ausgewogenes ETF-CFD Portfolio zu erstellen. Ein Abschwung in einem Land wie den USA kann dadurch durch eine möglicherweise bessere Lage in anderen Regionen wie den Emerging Markets aufgefangen werden

• Politisches Risiko
  Schwellenländer können instabile und wechselnde Regierungen haben. Politische Unruhen können sich auf das Investment auswirken.
• Wirtschaftliche Risiken
  Hohes Wachstum ist nicht ohne Risiko. Scharfe Rezessionen können eintreten, wenn Spekulationsblasen platzen. Auch können diese Märkte von Knappheit etwa im Bereich der Rohstoffe betroffen sein, was zu Wachstumseinbußen führen kann. Das ist eine Herausforderung für Investoren, die sich mit einer höheren Volatilität konfrontiert sehen können.
• Währungsrisiken
  Investments in Schwellenländer gehen mit einem Währungsrisiko einher. Wertet die Währung des jeweiligen Schwellenlands ab, kann dies Kursgewinne in den jeweiligen Aktien-Investments aufzehren.

Sie haben schon mal Vieles richtig gemacht, wenn Sie zu denen gehören, die ein Aktien- oder Fondsportfolio besitzen. Aber sind Sie auch gut aufgestellt und nutzen alle Chancen, während Sie gleichzeitig das Risiko jederzeit im Griff haben? Und erzielen Sie auch Rendite, wenn die Kurse mal seitwärts laufen oder sogar fallen? Hier erfahren Sie weitere Details darüber, wie Sie ein Portfolio mit CFDs diversifizieren​ können.

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